Il est toujours difficile de choisir quand acheter, quand vendre et quand ne rien faire. Dans ce guide, on va essayer de voir comment un professionnel, clairement pas nous donc, se positionnerait sur le marché. Ces stratégies ont un objectif en général long terme, quelques mois, années et sont très simples à mettre en place pour des personnes ayant une profil de style investisseur. Si tu as la flemme de lire, tu peux retrouver une vidéo présentant 2 des 3 points suivants ici. Eh oui, pour le troisième, il va falloir lire Coinpri !
Avertissement : Cet article ne constitue pas un conseil d’investissement ni une incitation à l’investissement. Il ne s’agit que d’un article à but strictement informatif. Vous êtes le seul responsable des décisions de trading et d’investissement que vous prenez.
Le DCA, ou Dollar Cost Averaging
En quoi ça consiste ?
La base de la base, le DCA.
Il n’y a pas plus simple, il suffit de trouver un projet qui te plaît, que ce soit une cryptomonnaie ou une action ou des métaux etc…
Ensuite la deuxième étape, c’est de fractionner ses achats et de se dire quand acheter.
De quoi ? Mais qu’est-ce qu’il raconte encore celui-là !
Ok, on va faire ça avec un exemple. Disons que Bob a 10k$ à investir. Dans sa stratégie, il a décidé d’investir 50% dans le Bitcoin (BTC) le bougre, ceci représente donc 5000$. Mais est-ce qu’il va acheter 5000$ d’un coup sur le Bitcoin ? Bien sûr que non !
Eh oui, Bob m’a aidé à écrire cet article donc il sait qu’il doit rentrer en plusieurs fois. Il m’a dit qu’il voulait faire ça en 5 semaines, Bob va ainsi acheter 1000$ de Bitcoin tous les dimanches à 10h30 en direct de l’église avec mamie.
Mais tu vas me dire ? « Du coup, j’achète à n’importe quel prix c’est ça ? » Noooooonnn, je n’ai pas dit ça ! Il faut tout de même se donner une limite supérieure, un montant où l’on n’achètera pas au dessus. Nous allons regarder ensemble une méthode simple pour déterminer notre limite maximale d’achat en utilisant Fibonacci !
Fibonacci, l’aide idéal pour la mise en place du DCA
Fibonacci (ce grand malin) et ses retracements, pas toujours compréhensibles, sont de plus en plus utilisés notamment pour du long terme où l’un des retracements permet de savoir si l’on est sur une zone intéressante. Pour ce faire, je vais t’aider un petit peu. Eh oui ! Tu peux toujours compter sur moi, don’t worry !
Tout d’abord, nous allons faire le tracé de Fibonacci.
Pour cela, allez sur tradingview ou sur un autre type d’outil de chartiste comme cointrader.pro. Commençons par dessiner le retracement avec l’outil Fibo situé sur la gauche :
Ensuite tu dois cliquer une fois sur le bottom du précédent bearmarket puis sur le dernier top avant les 70k$! Ainsi, tu devrais voir apparaitre ceci :
Des belles couleurs arc-en-ciel, wahouuuu ! Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, nous allons donc aller dans les réglages.
Tu cliques ensuite sur le retracement et tu sélectionnes la commande réglage :
Il te suffira ensuite de choisir simplement de faire apparaître les 0.618 ! Pour ce faire tu décoches tout sauf la case 0.618
Enfin, un petit clic sur « ok » et tu as ton point maximal à ne pas dépasser pour ton DCA que tu fais sur Binance, Kucoin ou autres.
Tu l’auras compris, ici en utilisant cette méthode, tu n’appliqueras pas ton DCA si le prix est au dessus de 28.2k$.
Cette méthode de DCA permet d’avoir 0 prise de tête. Il suffit de définir le nombre d’achat, quand acheter et une limite supérieure. Pas besoin de notion de support/résistance etc. Donc si tu es novice et que tu as peu de temps, cette stratégie est pour toi !
Bon, maintenant pour ceux qui ont du temps (et de la patience !) et cherchent à optimiser leurs points d’entrée afin de toujours faire fructifier leurs portefeuilles, nous allons voir une autre méthode intéressante et sa stratégie de vente : le W weekly/Monthly associée à la méthode SHAD !
Les W en Weekly ou en Mensuel
En quoi ça consiste ?
Une méthode plus utilisée par les professionnels est d’acheter ce que l’on appelle les W weekly/monthly (semaine/mensuel) avec pull-back sur la neckline… (Mmmmmh encore des termes compliqués ? Non ne t’inquiete pas). En français : il s’agit d’une structure qui représente une force acheteuse long terme. L’action du prix n’est pas la seule hypothèse de cette structure. Nous y reviendrons juste après.
Reconnaître un W
Un W est une structure stricte, il n’y a pas d’approximation dans l’analyse technique. Je vais te présenter le seul et unique W qui existe. Je précise cela, car beaucoup d’approximations sont faites et que souvent elles mènent à de graves erreurs.
En jaune, tu peux avoir un W. Ce W est valide pour 2 raisons importantes :
- Il enchaine un Lower High donc un creux de plus en plus haut au niveau des deux V;
- Il casse (en clôture de bougie) le plus haut précédent.
De ce haut, nous pouvons tirer un trait horizontal qui représentera la neckline (en français, la ligne de cou) du W. Enfin, pour valider et entrer en position, un professionnel attendra un pull-back (un retest, en français) sur la neckline. Ce retour est important, car il permet de dire que le W est fort et que la neckline servira dorénavant de support.
En condition réelle, ça donne ça :
Ici, on est sur le bottom Ethereum (ETH) de 2019-2020. Le graphique est en mensuel. On constate déjà qu’il a fallu 1 an pour poser un réel bottom sur cet actif !
Ici, toutes les conditions du W sont réunies. Un lower High pour le deuxième V, signifiant que les acheteurs sont forts sur les points bas. Une cassure de la Neckline à 366.80$ avec la bougie verte qui clôture au delà. Puis un pull-back qui permet de valider tout ca ! Un professionnel rentrera certainement lors du pull back si il n’est pas encore rentré sur l’actif! Cependant un W mensuel ou weekly c’est bien. Mais des petites conditions annexes restent importantes pour le valider.
Les autres conditions à observer pour valider un W
En effet former un W c’est cool, cependant, les meilleurs W demandent des conditions supplémentaires. J’en nommerai 3 :
- Le volume qui doit être croissant
- Le momentum qui doit être en accord avec le prix, donc sommet et creux ascendant aussi
- La volatilité qui doit être faible, bande de Bollinger resserrée par exemple
Si on reprend l’exemple d’Ethereum :
Il semblerait que Michel ne raconte pas que des bêtises ! On a bien une croissance du volume, une croissance du RSI (pour le momentum) et une contraction des Bandes de Bollinger. Scénario idéal pour faire un petit achat sur Binance ou Kucoin !
Enfin, nous allons finir sur une stratégie classique utilisant les W pour des achats long terme précisant aussi la prise de bénéfice !
Le SHAD, ou comment vendre la moitié au double
Cette méthode, c’est le SHAD pour « Sell Half At Double » signifiant en Français vendre la moitié au double.
Ceci permet de récupérer son investissement de base et de pouvoir réinvestir ou remettre son investissement de côté afin de ne rien perdre si l’actif venait à aller à 0 et disparaitre… Peu probable dans le cas d’Ethereum, surtout avec le merge qui n’a pas foiré ! (ndr chef : ce n’est toujours pas un conseil d’investissement de la team Coinpri).
En gros, cette technique nous dit que dès que l’actif fait x2, on vend 50 %. Ainsi nous vendrons 50 % de notre position à x2; x4; x8; x16 etc…
Reprenons l’exemple d’Ethereum avec un graphique nettoyé. Dans ce cas, disons que nous serions rentrés exactement sur la neckline soit à 366.8$.
Pour simplifier les calculs, je t’ai fait apparaître sur la droite en jaune, les multiples de 366.8$.
Ce que nous constatons ici, c’est que nous aurions vendu à 3 endroits.
Ainsi, avec cette stratégie, nous aurions récupéré notre investissement mais aussi 2 autres fois notre investissement.
Une personne ayant investi 1000 $ aurait ainsi récupéré 3000 $ avec la montée et sans se prendre la tête avec des « Je vends ? Je ne vends pas ? « , avec le risque de ne pas avoir vendu et même de peut être perdre de l’argent si l’actif plonge !
Définir une stratégie comme celle-ci permet notamment d’acheter, de mettre ses ordres de vente et de revenir sur les écrans 2 ou 3 ans plus tard !
Conclusion
Nous avons vu ensemble 3 méthodes principalement utilisées pour acheter sur des exchanges centralisés comme Binance ou Kucoin ou sur des Dex.
La première est de faire un Dollar Cost Averaging (DCA), permettant de lisser son prix d’achat tout en se fixant une limite max pour l’achat d’un actif. Ceci permettra notamment d’éviter à tout le monde d’acheter des tops de marché ! En effet, si jamais tu vois des grosses bougies vertes s’empiler ainsi que des médias et des gens parler de partout d’un actif, prendre du recul en traçant votre retracement de Fibonacci te permettra d’éviter d’acheter « trop » cher et de te faire avoir comme la plupart des novices..!
Ensuite, nous avons vu l’achat sur pull-back de la neckline d’un W sur une grande échelle de temps (mensuel ou hebdomadaire). En plus, maintenant ces termes-là ne te font plus peur et tu pourras même faire le malin à la prochaine réunion de famille en expliquant pourquoi tu as fais des achats comme un pro !
Enfin, une méthode simple de vente associée notamment à l’achat des W, mais pas que ! En effet si tu as appliqué un DCA, tu peux très bien utiliser la même méthode pour vendre !
J’espère que cet article t’as plu, et que tu es désormais maintenant serein pour tes investissements long terme ! Attention bien sur, de bien choisir les actifs dans lesquels tu souhaites investir ! Et si tu te demandes si c’est le moment de rentrer dans le train du BTC, on en parle ici. Et si tu souhaites lire d’autres guides, c’est par là.
Entrepreneur & Papa, passionné par les cryptomonnaies, je décris pour vous l’analyse technique. Co-fondateur de Cryptocademia, une plateforme gratuite pour apprendre tout ce que vous voulez du secteur des cryptomonnaies. On s’y retrouve sur https://www.cryptocademia.com
Mon job : regarder des graphiques et vous les interpréter.
Attention, je ne connais pas toutes les vérités.
